现金流:2021年全年
截至2021年12月31日止年度
一年结束了 |
一年结束了 |
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请注意 | £米 | ||
经营活动 | |||
本年度持续经营的利润/(亏损) | 76.1 |
(20.0) | |
本年度停产业务的利润 | 7 | 5.7 |
2.0 |
调整为: | |||
折旧-财产,厂房和设备 | 30.1 |
32.7 | |
折旧——资产使用权 | 7.9 |
9.2 | |
摊销前利润 | 6.0 |
6.1 | |
净融资成本 | 5 | 9.2 |
11.9 |
处置业务的利润 | 2、4 | (7.1) |
(2.2) |
计入营业利润的非现金特定调整项目 | 10.4 |
65.7 | |
联营公司利润份额(扣除所得税) | (0.4) |
(0.6) | |
出售财产、厂房和设备的亏损/(利润) | 0.3 |
(1.0) | |
所得税费用 | 6 | 28.2 |
6.9 |
基于股权结算的股票支付费用 | 4.5 |
0.7 | |
营运资金和备付金变动前的经营活动产生的现金 | 170.9 |
111.4 | |
贸易和其他应收款项(增加)/减少 | (17.2) |
36.1 | |
库存增加/减少 | (20.1) |
18.4 | |
贸易和其他应付款项(增加)/减少 | 28.3 |
(19.7) | |
(减少)/增加供应 | (5.8) |
17.8 | |
支付固定收益退休金计划(扣除国际会计准则第19号退休金费用) | 14 | (16.9) |
(17.9) |
经营产生的现金 | 139.2 |
146.1 | |
支付利息-借款和透支 | (6.1) |
(7.5) | |
支付利息-租赁负债 | (2.3) |
(2.8) | |
已缴所得税 | (25.4) | (26.0) | |
经营活动现金净额 | 105.4 |
109.8 | |
投资活动 | |||
购置物业、厂房、设备及软件 | (31.6) |
(30.0) | |
购买投资 | (0.9) |
(1.0) | |
业务资产的收购 | (1.9) |
- | |
出售财产、厂房及设备所得 | 5.5 |
1.4 | |
感兴趣了 | 0.8 |
0.9 | |
投资处置 | 14.2 |
- | |
处置子公司,净现金处置 | 0.8 |
5.3 | |
来自投资活动的净现金 | (13.1) |
(23.4) | |
融资活动 | |||
为股份激励计划而购买自己的股份 | (5.9) |
(1.8) | |
行使股票期权所得 | 0.3 |
0.4 | |
借款增加 | - |
7.9 | |
减少和偿还借款 | (72.3) |
(49.8) | |
支付租赁负债 | (8.6) |
(9.9) | |
支付给本公司股东的股息 | (19.1) |
(5.7) | |
支付给非控股股东的股息 | (6.6) |
(7.9) | |
从非控股权中购买股份 | - |
(2.8) | |
来自融资活动的净现金 | (112.2) |
(69.6) | |
现金及现金等价物净增额 | (19.9) |
16.8 | |
期初现金及现金等价物 | 147.8 |
132.8 | |
汇率波动对持有现金的影响 | (0.6) |
(1.8) | |
年末现金及现金等价物 | 12 | 127.3 |
147.8 |